선물 일정 스프레드 거래 전략

Free Futures Spread Trading Strategies - 일정 스프레드.

우리는 매월 계절적 거래 전략을 펼치는 무료 선물을 발행합니다. 각 거래 전략에는 현재 차트 (매일 업데이트 됨), 각 과거 연도의 결과 및 누적 절대 수익률을 포함한 백 테스트가 포함됩니다.

추가 분석을 위해 다른 흥미로운 분석 도구 인 로그인 만 사용할 수 있습니다. 예 : 연속 또는 누적 형 차트 (과거 최저 / 최고치 표시), 전진 곡선 (후진 또는 캔 탱고 표시), 상관 관계 (계절 패턴 또는 현재 스프레드 대 히스토리), 과거 차트 등.

2016 년 4 월을위한 선물 확산 전략 - SMN16-SMV16 구입.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 20 년 동안 95 %의 승률 30 년까지의 모든 계절 패턴은 비슷한 움직임과 90 % 이상의 상관 관계를가집니다. 지원에 참여하고 작은 막음을 사용할 수 있습니다 역사적인 최저점 - 현재의 해는 이익을위한 좋은 공간으로 역사적인 최저점을 이동하고 있습니다.

2016 년 3 월을위한 선물 확산 전략 - LCZ16-LCV16을 구입하십시오.

이 스프레드는 여러 가지 조건을 결합하여 좋은 거래 기회를 창출합니다.

지난 15 년간 87 %의 승률 계절 패턴 상관 관계 - 20 년까지의 모든 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를 가졌으며 계절성 창에서는 80 % 이상을 나타냅니다. 중단 지원을위한 강력한 지원 수준 역사적 최저점 - 당해 연도는 역사적인 최저점에서 움직입니다. 변동성이 낮을 것으로 기대 장기 계절성 창 - 계절성이 시작될 시간이 많음. 일찍 수익을 낼 가능성.

2016 년 2 월을위한 선물 확산 전략 - CLV16-CLF17 구입.

이 스프레드는 여러 가지 조건을 결합하여 좋은 거래 기회를 창출합니다.

지난 15 년간 80 %의 우승 높은 RRR 계절 패턴 상관 관계 - 20 년까지의 모든 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를 가짐 올해는 이익을위한 좋은 공간으로 역사적인 최저점을 움직이고 있습니다.

선물 확산 전략 - 2015 년 12 월 - HOF16-HOG16 구입.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 15 년간 93 %의 우승, 높은 RRR 계절 패턴 상관 관계 90 % 이상 30 년까지의 모든 계절 패턴은 비슷한 운동 및 상관 관계를 가짐 역사적 최저점 - 당해 연도는 역사적 최저치로 이동 중입니다.

선물 확산 전략 2015 년 11 월 - LCV16-LCQ16을 구입하십시오.

이 스프레드는 여러 가지 조건을 결합하여 좋은 거래 기회를 창출합니다.

지난 15 년간 100 % 승률 계절 패턴 상관 관계 - 20 년까지의 모든 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를 가지며 계절성 윈도우에서 95 % 이상 유사 함 정지 손실을위한 강력한 지원 수준 좁은 다리는 예상보다 낮은 변동성으로 확산 됨 긴 계절성 창 - 많음 계절성이 시작될 시간의 여유가 있습니다. 일찍 수익을 낼 수 있습니다.

2015 년 10 월을위한 선물 확산 전략 - SMZ15-SMF16을 구입하십시오.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 20 년 동안 100 % 승리 30 년까지의 모든 계절 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를가집니다. 지원에 들어가고 작은 정지 손실을 사용할 수 있습니다 예상보다 낮은 변동성을 가진 더 가까운 다리.

선물은 2015 년 9 월에 전략을 확산 시켰습니다 - KCH16-KCZ15를 구입하십시오.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 15 년간 100 % 승리 stoploss는 지역 지원 수준에 놓일 수 있습니다. 거래 창구에서의 강한 계절 패턴의 상관 관계 기대되는 변동성이 낮은 근접한 다리 긴 계절성 창 - 계절성을위한 많은 시간. 일찍 이익을 취할 가능성.

선물 확산 전략 - 2015 년 8 월 - GOX15-GOZ15 구입.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 20 년 동안 95 %의 승률을 보였습니다. 계절 패턴 상관 관계가 91 % 이상이었습니다. 좁은 범위의 스프레드 움직임 지원에 들어가고 작은 스톱 손실을 사용할 수있었습니다. 낮은 마진 요건 좁은 다리가 예상보다 낮은 변동성으로 확산되었습니다.

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무역 상품의 손실 위험이 상당 할 수 있습니다. 그러므로 재무 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 상품 거래에서 종종 얻을 수있는 레버리지의 정도는 당신을 상대로 일할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 큰 손실뿐 아니라 이익을 얻을 수 있습니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 비슷한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

무역 시장은 곡물 시장에 퍼져 있습니다.

곡물 선물 거래는 새롭고 경험 많은 거래자 모두에게 좋은 경험이 될 수 있습니다. 가격 행동에 영향을 미칠 수있는 예측 불가능한 많은 요소들이 있으며 근본적이거나 기술적 인 시장 요인에 기인하지 않습니다. 헤지 펀드 및 인덱스 펀드의 활동으로 인한 시장의 변동성 및 세계 통화의 일별 변동은 가격 행동에 큰 영향을 줄 수 있습니다. (곡물 선물 거래에 대한 배경 정보는 곡물 시장에서 성장하십시오.)

반면에, 스프레드 시장은 세계 통화 시장에서의 행동에 의해 거의 영향을받지 않으며, 일반적으로 근본적인 시장 요인에 더 적합합니다. 외부 시장 요인으로 인해 위 또는 아래로 엄청난 움직임이있을 경우, 현물 가격에 비해 스프레드가 거의 영향을 미치지 않을 것입니다. 이런 이유로 많은 곡물 거래자들은 철저한 선물 계약을 거래하기보다는 스프레드를 선호한다. 특히 투자자들이이 분야로 몰려 드는 이유를 보여주기 위해 캘린더 스프레드를 살펴 보겠습니다. 옵션 및 선물을 실제로 이해하려면 Option Basics 및 Futures Fundamentals 자습서를 확인하십시오.

이 스프레드 트레이드에 참여하는 거래자들은 완전한 선물 시장의 가격에 대해서는 거의 관심을 가지지 않으며 퍼지는 관계에 대해서만 관심을 보입니다. 대부분의 경우, 돈은 한 스프레드에서 손실되지만 다른 스프레드에서 만들어집니다. 성공적인 퍼짐에서, 1 개의 다리에있는 이익은 명백하게지는 다리에있는 손실을 중요 할 것입니다. 이것은 때로는 새로운 거래자가 이해하기 어려운 개념입니다.

여기에 관련된 두 가지 기본 유형의 스프레드가 있습니다.

시작하기로 선택한 유형은 아래에 요약 된 다양한 요소에 따라 다릅니다. (이러한 유형의 투자 전략에 대한 자세한 내용은 달력 스프레드가있는 모든 시장에서 Pencil In Profits를 읽으십시오.)

수요와 공급.

스프레드는 일반적으로 전체 운반 비용보다 높지 않습니다. 예를 들어, 한 달 동안 옥수수 부셸에 대한 저장, 보험료 및이자 지불 비용은 약 6.5 센트입니다. 이것이 전체 비용이므로, 7 월과 12 월 옥수수 사이의 스프레드는 -39 센트 (6.5 센트 x 6 개월 = 39 센트)를 넘지 않아야한다. 7 월 / 12 월 옥수수 스프레드가 -39에 해당된다면, 그것은 "39 언더 (under under)"로 인용 될 것이다.

대부분의 경우 스프레드는 주어진 상품의 충분한 물리적 공급이있을 경우에만 전체 캐리로 거래됩니다. 대조적으로, 상품의 낮은 공급이있는 경우 스프레드는 종종 역으로 거래됩니다. 이는 수요를 줄이고 용인 할 수있는 공급 물을 유지하기 위해 가까운 계약 개월이 이월 된 달 이상으로 거래 될 수 있음을 의미합니다. 이 시나리오는 수년에 걸쳐 옥수수, 콩 및 밀 시장에서 여러 번 발생했습니다. (작물 생산 보고서 수확 (Harvesting Crop Production Reports)에서 USDA 보고서의 공급과 수요를 해석하는 방법을 배우십시오.)

관계가 역사적으로 무엇입니까? 지난 15 년을 살펴보고 계절적으로 확산 된 곳과 비슷한 근본적인 상황을 확인하십시오. 지식이 풍부한 중개인은 과거 스프레드 차트를 제공 할 수 있습니다.

이 정보를 사용하여 시작할 스프레드 유형을 결정하십시오. 스프레드가 일반적으로 특정 계절의 시간 틀을지나 더 높게 움직인다면 상인은 황소 확산을 시작하기를 더 좋아해야합니다. 스프레드가 계절적으로 낮아지는 경향이있는 경우, 거래자는 베어 스프레드를 기꺼이 시작해야합니다. (황소 시장과 곰 시장에 깊이 파고 들기에 시장 변화를 측정하는 방법에 대해 알아보십시오.)

수요와 공급을 포함한 모든 요소가 확산 시장에 영향을 미칠 것입니다. 좋은 보급 상인은 생산 잠재력에서 수출 또는 추세선까지 모든 것을 지속적으로 모니터합니다. 이러한 기본 및 기술적 분석의 결합은 거래자가 주어진 확산 관계를 주도하고있는 것을 파악하고, 어느 스프레드를 거래하고 어떻게 거래 할지를 결정하는 데 도움이됩니다.

달력 확산.

캘린더 스프레드는 동일한 기본 주식, 동일한 가격, 그러나 다른 만료 개월의 옵션을 포함하는 스프레드 제품군을 나타냅니다. 모든 통화 또는 모든 풋으로 생성 될 수 있습니다. 타임 스프레드 또는 수평 스프레드라고도합니다.

Calendar Spread를 호출하십시오.

통화를 사용하여 장기간 통화를 구매하고 동시에 같은 가격으로 동일 기본 보안에 대해 거의 동일한 월간 액수의 금전 또는 약간의 통화를 작성하여 일정 스프레드 전략을 설정할 수 있습니다 .

캘린더 스프레드의 배경은 시간을 판매하는 것으로 캘린더 스프레드를 시간 스프레드라고도합니다. 옵션 거래자는 근본적인 가격이 거의 달 옵션이 만료 될 때 변경되지 않으므로 쓸데없이 만료되기를 희망합니다. 가까운 달 옵션의 시간 감퇴가 장기 옵션보다 빠른 속도이기 때문에 그의 장기 옵션은 여전히 ​​많은 가치를 유지합니다. 옵션 거래자는 장기간 더 적은 통화를 소유하거나 더 많은 통화를 작성하고 프로세스를 반복 할 수 있습니다.

황소 달력 확산.

옵션 거래자가 장기간 낙관적이고 장거리 전화를 무료로 이용할 의사가있는 전화를 팔고 있다면 그는 황소 달력 확산 전략을 구현하고 있습니다.

중성 달력 확산.

옵션 거래자가 근본적인 증권에 대해 중립적이고 가까운 달을 파는 것이 주로 시간 붕괴로부터 얻는 것을 요구한다면 그는 중립적 인 일정 확산 전략을 시행하고 있습니다.

캘린더를 펼칩니다.

캘린더 스프레드는 풋 옵션을 사용하여 구현할 수도 있습니다.

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기본 스프레드.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

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선물 일정 확산.

선물 일정 스프레드 - 정의.

선물 캘린더 스프레드는 서로 다른 배달 개월의 장단기 선물 계약 인 동시에 선물 스프레드입니다.

선물 달력 확산 - 소개.

선물 달력은 무엇입니까?

Futures Calendar Spread는 동일한 기본에 서로 다른 만료 개월의 선물 계약을 단일 위치로 구성하는 모든 선물 전략입니다. 선물 캘린더 스프레드는 단기 선물 계약과 장기 선물 계약 간의 이동 속도의 차이로 이익을 얻도록 설계되었으므로 확실한 선물 위치보다 변동성이 적습니다.

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선물 달력은 이익을 어떻게 퍼뜨 립니까?

선물 자산 가격의 직접 추측보다는 장래 단기 선물 계약 간의 가격 관계에 대해 선물 달력 스프레드가 실제로 추측합니다. 기본 자산의 가격이 한 방향으로 움직이는 경우에만 이익을 얻는 대신 장래 단기 선물 계약 간의 다양한 상대 가격 변동을 통해 선물 일정 스프레드는 최대 5 가지 시나리오에서 이익을 얻을 수 있습니다.

선물 일정표 스프레드의 이점.

선물 일정표 스프레드는 미래 선물 포지션에 비해 다음과 같은 장점이 있습니다.

선물 선물 스프레드는 다른 선물 계약의 반대 움직임에 의해 하나의 미래 계약에서의 움직임이 헤지되어 전체적인 가격 변동성이 훨씬 낮아짐에 따라 아웃 배치보다 훨씬 낮은 마진을 요구합니다. 낮은 마진은 자본 수익률을 높일뿐만 아니라 작은 계좌로 선물 거래자의 참여를 허용합니다.

관련된 선물 계약의 대응으로 인해 선물 계약의 가격이 갑자기 한 방향으로 급상승하더라도 전체 포지션의 변동성은 훨씬 낮아지고 막대한 금액으로 변경 될 가능성이 적습니다. 이것은 시장에서의 펀더멘탈이 갑자기 바뀌면 더 안전한 무역과 더 많은 반응 시간을 가져옵니다.

선물 캘린더 스프레드는 기본 자산 가격만으로 움직이는 것 이상으로 이익을 얻을 수 있기 때문에 거래 선물 캘린더 스프레드는 기초 선물 가격의 단일 방향 이동에 대한 추측을 단순한 기회로 삼을 수 없으므로 미래 선물 거래자에게 보람을 줄 수 있습니다 유산.

선물 스프레드가 어떻게 거래 될 수 있습니까?

선물 캘린더 스프레드는 단기 또는 장기 선물 계약이 만료 될 때까지 보유하거나 장기 변동성이 큰 자산으로 일할 때까지 장기간에 걸쳐 거래 될 수 있습니다. 단기 및 장기 선물 계약의 가격 관계는 하루에 여러 번 변경 될 수 있으므로 숙련 된 기술 거래자에게는 매우 보람적입니다.