골드만 삭스 주식 거래 전략

직접 민간 투자.

주식 - 성장 전략.

기업가가 전략적 자본 및 전세계 네트워크를 통해 비즈니스를 확장하도록 도와줍니다.

GS Growth는 성장 단계 및 기술 주도 기업에 대한 투자에만 중점을 둡니다. Goldman Sachs의 Merchant Banking Division의 일원 인 우리는 1994 년부터 기업 및 경영진이 장기 성장 계획을 수립 할 수 있도록 전략적 자본에 50 억 달러 이상을 투자했습니다.

우리는 강력한 경영진과 협력하고 회사의 자원을 활용함으로써 회사가 시장 리더로 성장하고 고객, 파트너 및 주주에 대해 장기적인 가치를 창출 할 수 있도록 지원할 수 있다고 믿습니다. 이 팀은 다음과 같은 특징을 가진 회사에 2 천 5 백만 달러 규모의 투자를 목표로합니다.

입증 된 관리 팀 강력한 재무 실적 및 연간 매출 성장률 20 % 대형 ​​시장 기회 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하는 혁신적인 기술 또는 독점적 프로세스.

장점.

25 년 이상의 기업 투자 경험을 제외하고, 포트폴리오 회사는 Goldman Sachs가 제공하는 다음과 같은 다양한 리소스를 이용할 수 있습니다.

성공적인 비즈니스 벤처 구성 및 운영, 고위 임원 및 이사 선임에 중요한 고객 관계의 글로벌 네트워크 시장 통찰력 및 정교한 재무 자문에 대한 접근 지속적인 유기적 성장, 인수 또는 지리적 확장을 가능하게하는 추가 자원 및 자본의 가용성.

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&부; 저작권 2017 골드만 삭스, 판권 소유.

Goldman Sachs는 실리콘 밸리 외의 신생 벤처 기업에 투자 할 계획입니다.

2017 년 10 월 25 일 12:03 PM 1,212

골드만 삭스 그룹 (Goldman Sachs Group Inc)은 사모 펀드 투자를 늘리고 최근 거래 감소를 상쇄하기위한 광범위한 계획의 일환으로 작고 고성장 목표를 세우고 있으며이 노력에 정통한 세 사람은 로이터 통신에 말했다.

골드만 삭스의 투자 은행은 대기업들에게 합병과 자본 확충에 대한 자문을 주로하는 데 중점을두고 있으며, 단기적으로 소수의 유망한 기업에 자금을 지원하기 위해 골드만 삭스의 자금을 활용할 계획이라고한다.

그 이니셔티브는 올해 초 소비자, 소매 및 건강 관리 투자 은행의 글로벌 회장으로서의 역할 외에도 수석 투자 은행 가인 캐시 엘 세서 (Kathy Elsesser)가 주도합니다. 그녀는이 분야에서 거래를 찾는 책임을 질 것입니다.

목표는 Uber Technologies와 같은 첨단 기술 기업에 대한 초기 단계의 투자로 Goldman의 과거 성공을 되풀이하는 것이다. 그러나 실리콘 밸리 외부의 산업을 대상으로하는 이번 노력은 전략 그들은 아직 공개적이지 않은 것으로 논의하고있었습니다.

Goldman은 채권 거래가 침체 된 이후 연간 매출에 50 억 달러를 추가하기 위해 시작한 몇 가지 이니셔티브 중 하나입니다. 그 중 더 많은 것을 빌려주는 노력, 대기업 고객을 상대로하는 독창적 인 거래를 제안하고 더 많은 기업과 투자가가 Goldman Sachs와 거래하도록 설득하는 것입니다.

사모 펀드는 슬램 덩크가 아닐 수도있다. 치열한 경쟁으로 사모 펀드로부터 강한 수익을 창출하기가 더 어려워 투자가 어려워 질 수 있습니다. 은행가는 골드먼의 투자자 고객이 동일한 거래를하는 것에 분노하지 않도록주의해야합니다.

Goldman이 2009 년부터 잃어버린 수십억 달러의 무역 수입을 메꾸기위한 성공적인 노력조차 없을 것 같다고 분석가들은 말했다.

Bruyette & Keefe의 은행 분석가 인 Brian Kleinhanzl은 "수익 증대로 인해 장기적인 문제가 발생할 수 있다는 점을 인정했습니다. 우즈. "그러나 Goldman으로 바늘을 너무 많이 움직이는 일은 드문 일입니다."

이 전략에 관여 한 사람들은 골드만 삭스가 작은 규모 일지라도 수익을 높이기 위해 자본을 사용하려는 여러 방법 중 하나로 특징지었습니다.

작은 약속.

골드만 삭스가 궁극적으로 그 노력에 얼마나 많은 돈을 투자 할지는 불분명하지만 개인 투자는 수천만 달러에 달할 것이라고이 계획에 익숙한 사람들은 전했다. 자본은 투자 은행의 배분 된 대차 대조표에서 나올 것이라고 그들은 말했다.

약정금은 Goldman의 상거래 은행이나 고객이 주로 관리하는 사모 펀드보다 훨씬 작을 것이며, 투자 금액은 8 억 달러에 이른다.

골드만 삭스는 2007-2009 년 금융 위기 이후 은행이 자기 자본으로 큰 시장 배팅을하지 못하게하기 위해 시행 된 Volcker 규칙으로 인해 그 자금에 대한 자체 투자를 줄였습니다. 이 규칙은 사모 펀드에 대한 약속을 제한하지만 대출이나 가맹점 방식의 주식 거래를 통해 개별 은행에 직접 투자 할 수있는 은행의 수는 제한하지 않습니다.

Elsesser의 새로운 역할은 Goldman의 투자 은행의 중요성을 보여줍니다. 이는 새로운 수익 창출의 핵심입니다.

Gregg Lemkau, Marc Nachmann 및 John Waldron의 공동 지도력하에 Atlanta와 Dallas와 같은 도시에서 사업이 강화되었으며 월스트리트 라이벌의 고위 거래자를 고용하고 혁신적인 아이디어를 큰 고객에게 던지기위한 새로운 팀을 만들었습니다 기술에 투자했다.

새로운 이니셔티브는 신생 기업에 대한 투자로 얻는 이익뿐만 아니라 은행가들이 이미 경영진과의 관계를 유지할 것이기 때문에 골드만 삭이 공모 또는 판매를보다 쉽게 ​​처리 할 수 ​​있도록하는 것을 목표로하고있다.

그러나 애널리스트와 투자자가 진척 상황을 추적하는 것은 어려울 수 있습니다.

팀이 골드만 삭스의 투자 은행에서 일하는 동안, 지분의 지분에서 발생한 모든 수입은 Investing & amp; 대출은 사업이 아니지만 자체 자본을 사용하는 골드만 삭스의 결과를 보여주는보고 범주입니다.

은행에서 수입보고를 시작한 이후 Investing & amp; 대출은 21 억 달러에서 75 억 달러로 다양합니다.

금년 첫 9 개월 동안 Goldman 's Investing & amp; 대출 수입은 90 퍼센트 증가했다. 사모 펀드 (private-equity)의 증가로 인해 무역 수입이 감소하면서 월스트리트 3/4 분기 전망치를 상회했다.

일부 분석가들은 경험이 거의없는 소비자 대출이나 기업 헤징과 같은 다른 이니셔티브보다 Goldman의 사모 펀드에 대해 낙관적 인 입장을 취하고 있습니다.

Vining Sparks의 분석가 인 Marty Mosby는 "Goldman의 핵심 사업의 일부는 함께 일하는 회사에서 지분을 소유 할 수있는 능력입니다. "결과가 더 변덕스럽지는 않을지 몰라도 궁극적으로 그들이 얻고 자하는 다른 사업보다 역량이 더 중요합니다."

(Olivia Oran의 뉴욕보고, Lauren Tara LaCapra와 Tomasz Janowski 편집)

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골드만 삭스 (Goldman Sachs)는 주요 거래 사업의 선두에서 변화를 가져 왔습니다.

골드만 삭스 런던 사무소. REUTERS / Toby Melville.

골드만 삭스 (Goldman Sachs)는 주식 거래 사업의 선두 자리를 변화 시켰습니다.

은행은 직원들에게 글로벌 주식 거래 및 집행 서비스의 선구자였던 피트 셀먼 (Pete Selman)이 은행에서 은퇴하고 있다고 발표했다.

Selman은 22 년 동안 은행에서 일했으며 2006 년 파트너로 선정되었습니다.

"그는 상당한 변화의시기에 진화하는 규제 환경을 조종 할 수 있도록 도와주는 유력한 사상가였습니다."라고 발표 된 메모에서 밝혔다.

이 메모는 Isabelle Ealet, Pablo Salame 및 Ashok Varadhan (증권 사업 담당관)이 서명했습니다. 골드만 삭스 대변인은이 메모의 내용을 확인했다.

Phil Berlinski, 유럽, 중동, 아프리카의 주식 거래 책임자가 그를 대신하고 남은 공동 머리 Brian Levine과 함께 일할 것입니다.

Selman의 출발과 Berlinski의 프로모션은 수요일 증권 부문에서 변경됩니다. Goldman Sachs는 24 시간 동안 다음과 같은 이름을지었습니다.

글로벌 주식 거래 및 집행 서비스의 새로운 머리. 전 세계 고정 수입, 통화 및 원자재 판매에 대한 새로운 통찰. 프라임 서비스의 새로운 글로벌 책임자. 미주 지분 매매에 대한 두 개의 새로운 코스트

골드만 삭스의 주식 사업에서 가장 큰 변화는 월 스트리트 전역과 특히 골드만 삭스가 어려움을 겪고있는시기에 발생합니다.

Business Insider는 7 월에 Morgan Stanley가 주식 사업에서 그 기사에서 벗어났다 고 보도했다.

모건 스탠리 (Morgan Stanley)는 2 분기에 주식 판매 및 트레이딩 순이익이 21 억 달러로 1 년 전에는 23 억 달러였던 것으로보고했다. 골드만 삭스 (Goldman Sachs)의 주식 수익은 17 억 5 천만 달러로 1 년 전에 비해 12 % 하락했다.

이는 Morgan Stanley가 Goldman Sachs보다 4 억 달러가 넘는 주식을 창출했다는 것을 의미합니다. 또한 2015 년 1/4 분기 이후 골드먼 삭스가 인수 한 가장 큰 이유입니다. 역할이 바뀌고 골드만의 주식 수익이 모건 스탠리의 수익을 약간 웃돌 았습니다.

골드만 전략은 하루에 105 %를 반환했습니다.

인상적인 간단한 전략을 추구 한 상인들은 이번 시즌이 커다란 시간을 보냈습니다.

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Goldman Sachs의 옵션 리서치 팀은 오랫동안 수입 신고를 위해 주식 매입을 요구했습니다. 간단히 말해서, 평균 주식은 해당 통화 (특정 기간 내에 주어진 가격으로 주식을 살 권리를 소유자에게 부여하는 옵션)와 함께 더 높은 가격으로 수입에 부과됩니다.

전반적으로 전화를 사기위한 전략은 "평균 14 %의 이익을 창출했다"고 연구 한 19 년 동안 수익성이 있었다고 Goldman 팀은 이전의 메모에서보고했다. 투자자들이 옵션을 골라내어 투자하는 위험을 적절하게 보상합니다.

그러나이 수입 기간의 초기에는 순수한 통화 구매 전략을 추구하는 사람들이 엄청난 보난자를 즐겼습니다.

골드만 삭스의 캐서린 포거 테 (Catherine Fogertey), 존 마샬 (John Marshall) 및 비샬 비벡 (Vishal Vivek)은 S & amp; P 500 기업의 첫 13 %의 콜 옵션을 통해 수입을보고 한 투자자들은 그들이 내놓은 프리미엄에 대해 105 %의 수익률을 기록했다고 밝혔다. 그들은 주식 가격에 가깝고 가까운 시일 내에 만료 될 주목할만한 가격의 전화를 특별히 보았다.

특히 수익성있는 거래에는 BlackRock, Regions Financial 및 Bank of America에 대한 구매 옵션이 포함되어 있습니다.

예를 들어 BlackRock이 자사의 사전 게시판 수익 보고서 2 일전에 335 달러를 거래했을 때 4 월 340 일 파업 전화는 3 달러에 팔렸을 수 있습니다. 그런 다음 BlackRock은 수입 보고서를보고 그 가상 구매 후 3 일 후에 옵션이 $ 18의 가치로 만료되었습니다 - 1 주일 이내에 500 % 수익을 올릴 수 있습니다.

물론, 모든 무역이 그렇게 잘 작동하는 것은 아닙니다. 골드만 삭스의 전략은 수익 시즌 전반에 걸친 주식의 전반적인 상승과 재무에 대한 특별한 반등으로 인해 분명히 이익을 얻었습니다.

그러나 시장 조사 기관들은 시장 감정의 전반적인 특성을 감안할 때 일반적인 통화 구매 전략이 계속 승리 할 것으로 전망했다.

"옵션 시장은 이번 어닝 시즌을 통해 옵션을 강하게 돌려 주었음에도 불구하고 지난 2 주간의 실적 움직임에 대한 기대치를 낮췄다"고 전략가들은 수요일 보고서에서 밝혔다. "우리는 이것이 결과보다 앞서 전화를 사기에 훨씬 더 매력적인 기회를 제공한다고 믿는다."

S & P 투자 자문위원회의 에린 깁스 (Erin Gibbs)는이 전략이 현재 매우 효과적이었던 근본적인 이유가 있다고 말합니다.

"이번 분기 동안, 우리는 올해 하반기에 수입의 대부분을 찾고 있습니다. 그래서 그것은 지도력에 관한 것입니다."미국의 상황과 세계 경제에 대해 거친 질문이 제기되면서 특별한 영향을 받는다. .

깁스 대변인은 CNBC의 "무역 국가 (Trading Nation)"에서 "우리는 변동성이 더 커질 것으로 예상되는 극단적 인 기본 분기 중 하나 일뿐"이라고 말했다.

아직도 일부 상인들은 회의적이다.

그는 골드만 삭스가 실제로 시장 비 효율성을 발견했다고 생각하지만, BK 자산 관리의 보리스 슐 로스 버그 (Bis Asset Management)는 "머피의 거래 규칙은 일단 추세를 지적하면 꽤 끝났다"고 말했다.

관련 증권.

무역 국가.

시장은 몇 가지 기술적 조치로 반영된 불안정한 영역으로 들어서고 있습니다. Matt Maley는 다음과 같이 말합니다.

미국 증시는 투자자들이 법인세를 인하 할 법안에 대한 열렬히 투표를 기다리면서 월요일에 마감했다.

황소는 점점 낙관하고 있습니다.

이머징 마켓은 올해 가장 뜨거운 거래 중 하나 였지만, 랠리를 벗어날 수있는 꼬리 바람이 있습니다.

무역 국가에서 더보기.

예일 대학교의 로버트 실러 (Robert Shiller) 교수는 브라이언 설리반 (Brian Sullivan)과 비트 코 인에 대해 논의합니다.

Kevin Caron, Washington Cross Advisors는 투자자에게 자신이보고있는 경제 지표를 알려줍니다.

이번 월요일 트럼프는 그의 국가 안보 전략과 재료 및 텔레콤 선도를 발표했습니다.

시계 거래.

샹 티코 글로벌 (Chantico Global) 지 나 산체스 (Gina Sanchez)는 북한 공격이 일어날 경우 장기적인 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 말한다.

BK 자산 운용의 보리스 슐 로스 버그 (Boris Schlossberg)는 ISM 비 제조업 보고서가 금요일 발표 된 일자리 데이터를 앞당기는 열쇠라고 밝혔다.

워싱턴 크로싱 어드바이저 스 (Washington Crossing Advisors)의 차드 모르간 랜더 (Chad Morganlander)는 이번 주에 달러를보고 있으며 하반기로 나아갈 것으로 기대하고있다.

Trader Bios.

Stacey Gilbert는 Susquehanna의 파생 전략의 책임자입니다.

전무 이사, ACG Analytics.

전무 이사, 기술 분석 책임자, Evercore ISI.

트레이딩 네이션 (Trading Nation)은 투자자와 트레이더들에게 오늘의 뉴스를 활용하는 방법을 보여주는 멀티미디어 금융 뉴스 프로그램입니다. 여기에는 옵션, 통화 및 고정 수입을 전문으로하는 매크로 전략가, 기술 분석가, 주식 선택기 및 상인을 비롯한 금융계의 전문가들이 모여 시장의 최근 발전을 활용할 수있는 최선의 방법을 모색합니다. 거래 국가 : 헤드 라인이 기회가되는 곳.

브라이언 설리반.

브라이언 설리반 (Brian Sullivan)은 CNBC의 "파워 런치 (Power Lunch)"(M-F, 1 PM-3PM ET), 네트워크에서 가장 오래 걸리는 프로그램 중 하나이자 일일 투자 프로그램 인 "트레이딩 네이션 (Trade Nation)"의 공동 앵커이다. 그는 또한 MSNBC의 "Morning Joe"와 다른 NBC 재산에 자주 방문합니다.